Caisse 1
Type : CB + espèces
Caisson : Caisson requis
Statut : Active
Finance
Caisse journalière
Préparation des caissons, retraits intermédiaires, contrôle de fin de poste et calcul des écarts.
Fonctionnement actuel : les caissons sont préparés avec deux jours d'avance. Les caisses 1 et 2 disposent d'espèces, tandis que la caisse 3 fonctionne actuellement uniquement en CB.
Caisses physiques
3
Caisses avec espèces
2
Retraits aujourd'hui
2
Total retiré
2 500 €
Caisses physiques
Configuration actuelle de BIMA MARKET.
Caisse 2
Type : CB + espèces
Caisson : Caisson requis
Statut : Active
Caisse 3
Type : CB uniquement
Caisson : Aucun
Statut : Disponible
Préparer un caisson
En fonctionnement actuel, la date d'utilisation pourra être proposée automatiquement à J+2.
Caissons en rotation
| Caisson | Caisse | Préparation | Utilisation | Affectation | Fond initial | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-01 | Caisse 1 | 30/09/2026 | 02/10/2026 | Non affecté | 250,00 € | Préparé | |
| C-02 | Caisse 2 | 30/09/2026 | 02/10/2026 | Non affecté | 250,00 € | Préparé | |
| C-03 | Caisse 1 | 29/09/2026 | 01/10/2026 | Julie | 250,00 € | Affecté |
Retrait intermédiaire / allègement du caisson
Lorsqu'un caisson contient trop d'espèces, une partie peut être retirée pendant la journée pour sécuriser la caisse. Ce montant reste intégralement rattaché à la recette espèces de la journée.
| Heure | Caisse | Caisson | Montant | Effectué par | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:20 | Caisse 1 | C-03 | 1 000,00 € | Julie | Validé |
| 17:10 | Caisse 2 | C-04 | 1 500,00 € | Maëva | Validé |
Total des retraits intermédiaires du jour
2 500,00 €
Contrôle du caisson
À terme, ce contrôle pourra être réalisé directement par le salarié à la fin de son poste.
Fond initial + espèces encaissées + monnaie ajoutée − retraits intermédiaires − sorties réelles = montant théorique restant dans le caisson.
Comptage détaillé
Le détail billets et pièces pourra reprendre la logique de ton Google Sheet actuel.
Total compté
0,00 €
Synthèse espèces de la journée
Retraits intermédiaires
2 500,00 €
Espèces clôture
0,00 €
Total espèces journée
Calcul automatique
Vers remise bancaire
Calcul automatique
Moyens de paiement associés
Fonctionnement actuel
Préparation des caissons à J+2 et retraits intermédiaires lorsque les espèces deviennent trop importantes dans une caisse.
Fonctionnement cible
Chaque salarié pourra prendre un caisson à son arrivée, effectuer ses retraits intermédiaires et clôturer personnellement son caisson à son départ.
Écarts & anomalies
Tout retrait ou écart incohérent pourra alimenter automatiquement Contrôles & anomalies avec la caisse, le caisson, le salarié, l'heure et l'historique des actions.