Finance
Remises chèques
Suivi des chèques encaissés en magasin, de leur remise en banque jusqu'au contrôle du crédit.
Mode prototype : à terme, le nombre de chèques et le montant total pourront être récupérés automatiquement depuis la caisse journalière.
Remises à déposer
1
Chèques à déposer
2
Montant à déposer
680 €
En retard
0
| Date caisse | Établissement | Nb chèques | Montant | Référence | Dépôt prévu | Statut | Déposé par | Dépôt réel | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | BIMA MARKET | 2 | 680,00 € | CHQ-2026-0930 | 01/10/2026 | À déposer | — | — | |
| 24/09/2026 | BIMA MARKET | 1 | 320,00 € | CHQ-2026-0924 | 25/09/2026 | Déposé | Saïd Asri | 25/09/2026 - 11:05 |
1. Encaissement
Les chèques sont comptabilisés lors de la clôture de caisse avec leur nombre et leur montant total.
2. Dépôt bancaire
L'utilisateur valide la remise lors du dépôt. Son identité, la date et l'heure sont enregistrées automatiquement.
3. Crédit bancaire
Le crédit pourra d'abord être confirmé manuellement puis, à terme, rapproché automatiquement avec les mouvements bancaires.
Contrôles & anomalies
Une remise non déposée dans les délais, un montant crédité différent ou un chèque rejeté pourra créer automatiquement une anomalie à traiter.