Finance

TPE & rapprochements

Contrôle des montants CB entre la caisse, la télécollecte TPE et le crédit réellement reçu sur le compte bancaire.

Mode prototype : les données sont actuellement présentées sous forme d'exemple. À terme, les montants pourront être récupérés automatiquement depuis le logiciel de caisse, le prestataire TPE et éventuellement la banque.

À contrôler

Rapprochements conformes

Écarts ouverts

Écart total

-85 €

Établissement

Statut

Date

Recherche

Date	Établissement	Caisse	Télécollecte	Banque	Écart	Statut	Validé par
30/09/2026	BIMA MARKET	8 420,50 €	8 420,50 €	8 420,50 €	0,00 €	Conforme	Hichem Laouar
29/09/2026	BIMA MARKET	7 980,20 €	7 980,20 €	7 895,20 €	-85,00 €	Écart	—
28/09/2026	BIMA MARKET	6 715,80 €	6 715,80 €	—	—	À contrôler	—

1. Montant caisse

BIMA APP récupère le montant CB théorique issu de la clôture de caisse ou du logiciel de caisse.

2. Télécollecte TPE

Le montant réellement télécollecté est comparé au montant attendu afin de détecter immédiatement une différence.

3. Crédit bancaire

Le montant crédité sur le compte bancaire vient finaliser le rapprochement et confirmer que le règlement a bien été reçu.

Traitement des écarts

Toute différence entre la caisse, la télécollecte ou le crédit bancaire pourra créer automatiquement une anomalie avec son montant, son établissement, sa date, son responsable et son historique.

Connexions futures

Le module est prévu pour recevoir plus tard les données provenant d'API du logiciel de caisse, du prestataire TPE ou de la banque. Le contrôle pourra donc évoluer progressivement d'une validation manuelle vers un rapprochement largement automatisé.